Kazandıran Bir Forex Alım Satım Planı Nasıl Oluşturulur?

Birçok işlemci, hızlı ve zahmetsiz şekilde kâr elde etme umuduyla Forex alım satımlarına başlar. Forex piyasasının işlemcilere fiyat hareketlerinden para kazanmaları için birçok fırsat sunduğu doğrudur. Bununla birlikte, dikkatli bir planlama ve iyi bir strateji olmadan tutarlı bir gelir elde etmek zordur çünkü ani kararlar ve kendine hakim olmama, herhangi bir pozisyonu zarar eden bir alım satıma dönüştürebilir.

Bu makalede bir alım satım planının ne olduğunu, alım satıma başlamadan önce plan yapmanın neden önemli olduğunu ve Forex alım satımlarında başarı şansınızı büyük ölçüde artırmanıza yardımcı olabilecek kazanan bir alım satım planının nasıl oluşturulacağını öğreneceksiniz.

Alım satım planı nedir?

Basitçe ifade etmek gerekirse, bir Forex alım satım planı, işlemcilerin kârlı alım satımlar gerçekleştirmek adına kendileri için belirledikleri bir dizi kural ve talimattır. Ortalama bir alım satım planı, bir işlemcinin yeni bir pozisyon açmadan önce göz önünde bulundurması gereken en önemli şeyleri ana hatlarıyla belirtir: Zamanlama, alım satımın hacmi, risk yönetimi, giriş ve çıkış noktaları. Ayrıca, işlemcilerin ne tür alım satım stilini tercih ettikleri, hangi varlıklara odaklanmak istedikleri, bir haftalık veya bir aylık kâr hedefleri gibi daha genel kuralları da içerebilir.

Alım satım planınızın kendi ihtiyaçlarınızı ve planlarınızı yansıtması gerektiğini unutmamak önemlidir. Bir başkasının planını alıp kendi alım satımlarınızda uygulamak, her bir yatırımcının farklı araçları, kaynakları ve hedefleri olduğundan verimsiz olacaktır. Sıfırdan yeni bir alım satım planı geliştirmek, finansal yeteneklerinizi değerlendirmenize ve hangi hızın yeterlilik seviyenize göre sizin için daha rahat olduğunu anlamanıza yardımcı olabilir.

Alım satım planı neden önemlidir?

Geçtiğimiz yıllar boyunca, Forex piyasası, finansal piyasalar ile çalışma konusunda çok fazla deneyimi olmayan birçok yeni yatırımcıyı cezbetmiştir. Bu ve piyasada genel kısıtlamaların olmaması nedeniyle, hem yeni başlayanların hem de deneyimli yatırımcıların sürekli değişen fiyatlarda kendilerini kaybetmeleri çok kolaydır.

Tutarlı bir planınız olmadan ve hedeflerinizin ne olduğunu anlamadan, bir pozisyonu açar veya kapatırken elde edebileceğiniz en iyi fırsatları kaçırma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Ancak bir alım satım planı, işlemlere ihtiyaç duyulan bir yapı getirir, sınırlarınızı ve hedeflerinizi daha iyi anlamanıza ve kârlı Forex alım satımları yapmanıza yardımcı olur. Bu ayrıca, kazanan ve kaybeden stratejileri takip etmenin güzel bir yoludur, hatalarınızdan ders almanızı ve becerilerinizi geliştirmenizi kolaylaştırır.

Başarılı bir alım satım planı oluşturmak için 10 adım

1. Kendinizi zihinsel olarak hazırlayın

Forex işlemcileri, her saniyenin yeni fırsatlar getirebileceği veya fırsatları ortadan kaldırabileceği çok zorlu ve tempolu bir ortamda çalışmak zorundadır. Sürekli değişen fiyatlara ayak uydurabilmek, hızlı ve akılcı kararlar verebilmek için sadece alım satımlara odaklanmanız gerekir.

Ancak, yeterince uyumadığınızı düşünüyorsanız veya dikkatiniz dağılmadan tek bir göreve odaklanmakta güçlük çekiyorsanız bu durumda işlem yapmak size faydadan çok zarar getirebilir. Konsantre olamadığınızda alım satım fırsatlarını kaçırma riskiyle karşı karşıya kalırsınız, bu da finansal kayıplara neden olabilir.

Alım satım yaparken duygularınızı kontrol altında tutmanız da çok önemlidir. Tüm işaretler size, açık pozisyonları kapatmanızı söylerken bile bu pozisyonlara bağlı kalmak ve açık tutmak, öfke veya çaresizlikten ötürü mantıksız kararlar almak sadece zihinsel durumunuza değil, aynı zamanda cüzdanınıza da zarar verir.

Birçok işlemci, alım satım moduna girmek ve dikkat dağıtıcı şeylerden kurtulmak için farkındalık ve meditasyon uygular. Hatta bazıları piyasa mantralarını kullanır ve alım satımlara başlamadan önce bunları tekrarlar. Odaklanmanıza yardımcı olan şey ne olursa olsun, konsantrasyonunuzun düştüğü zamanları fark edebilmek ve alım satımlara kendinizi daha iyi hissettiğinizde geri dönmek önemlidir. Alım satım psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmak, zararlı düşünce kalıplarını tanımanıza ve fonlarınızı aceleci eylemlerden koruyarak hızla bir şekilde harekete geçmenize yardımcı olabilir.

2. Fırsatları kollayın

Beklenmedik fiyat değişiklikleriyle başa çıkma konusunda deneyiminiz yoksa volatile ve öngörülemeyen piyasalarda işlem yapmak gerçekten çok zor ve riskli olabilir. Öte yandan, eğer piyasada herhangi bir hareket yoksa, size somut kârlar getirebilecek güzel alım satım fırsatları bulmak zordur. Bu nedenle, finans dünyasında mevcut anda neler olup bittiğinin farkında olmanız gerekir çünkü bu durum piyasayı potansiyel olarak etkileyebilir ve alım satım fırsatları yaratıp ortadan kaldırabilir.

Bunu yapmak için, ilgilendiğiniz varlığın performansını etkileyebilecek olayları takip etmelisiniz. Piyasayı büyük ölçüde etkiledikleri için ekonomik veriler veya kazanç verisi yayınları için FBS ekonomik takvimini de kontrol etmek isteyebilirsiniz. Belirli bir olayın meydana geldiğini halk öğrenmeden önce öğrenebilmek, olasılıkları hızlı bir şekilde analiz etmenize ve olası piyasa değişikliklerine hazırlanmanıza ve işlemlerinizi buna göre planlamanıza yardımcı olabilir.

3. Teknik analizleri kullanın

Eğer herhangi bir başlangıç düzeyi kursunu tamamladıysanız, teknik analizlerin alım satımın önemli bir parçası olduğunu zaten biliyorsunuzdur. Teknik analiz araçları, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için geçmiş alım satım hareketlerinden ve geçmiş fiyatlardan toplanan istatistiksel verileri kullanır. Yatırımcılar, piyasadaki arz ve talep seviyelerini incelemek için teknik analizi kullanırlar; bu da alım satımı yapılan varlığın fiyat ve hacmindeki değişiklikleri etkilemenin yanı sıra piyasada az da olsa bir miktar dalgalanmaya neden olabilir.

Günümüzde alım satım platformları çok çeşitli teknik analiz araçları sunmaktadır: Grafik formasyonu tanıma programları, osilatörler, hacim, momentum ve hareketli ortalama göstergeleri, vb. Farklı grafik formasyonlarını tespit etmek, grafikte destek ve direnç çizgileri çizmek, trendin yönünü belirlemek için bu araçları kullanmak, bir sonraki hamlenizi daha iyi planlamanızın yanı sıra giriş ve çıkış noktalarını daha kesin bir şekilde bulmanıza yardımcı olabilir.

4. Alım satım tarzınızı seçin

Konuya dalmadan ve ilk işlemlerinizi açmadan önce en azından geçici de olsa hangi alım satım stilini uygulamak istediğinize karar vermelisiniz. Seçtiğiniz stil, alım satımlara yatırabileceğiniz para ve zamanın miktarına bağlıdır. Genel olarak, çoğu işlemci gün içi, swing veya pozisyon alım satımlarına bağlı kalır.

• Gün içi alım satım, varlıkların aynı gün içinde alınıp satılmasını içerir. Gün içi işlemciler pozisyonlarını genellikle birkaç saat, hatta bazen 10–20 dakika kadar açık tutarlar. Gün içi işlemciler, hızlı fiyat dalgalanmalarından kâr elde etmeye çalışırlar ve aynı anda 30'a varan hatta bazen daha fazla açık pozisyon tutabilirler.
• Swing yatırımcıları, fiyat dalgalanmalarından yararlanmayı amaçlar. Swing alım satımı, orta vadeli bir alım satım stili olarak kabul edilir, çünkü swing işlemcileri pozisyonlarını birkaç gün boyunca açık tutabilirler.
• Pozisyon alım satımı, birkaç ay veya yıl boyunca pozisyonu tutmayı içeren uzun vadeli bir alım satım stilidir. Pozisyon işlemcileri, piyasa trendini tahmin etmeye ve uzun vadeli fiyat hareketlerinden kâr etmeye çalışır. Pozisyon alım satımı ayrıca olası düşüşler ve dalgalanmaların üstesinden gelebilmek için daha büyük bir sermaye gerektirir.

Gördüğünüz gibi her alım satım stili, işlemcilerin farklı miktarlarda dikkatini gerektirir. Gün içi işlemcilerin daha fazla kâr fırsatı yakalamak için grafikleri sürekli izlemesi gerekirken, pozisyon işlemcilerinin pozisyonlarını her gün kontrol etmesi gerekmez.

Alım satım stilinizi mevcut piyasa koşullarına göre de ayarlamak mümkündür. Örneğin, piyasa trend halindeyse swing alım satımına bağlı kalmak ve büyük bir fiyat hareketi yakalamak daha iyi olabilir. Ancak piyasa sınırlı bir aralıkta hareket ediyorsa gün içi alım satım daha iyi sonuçlar verir ve küçük fiyat değişikliklerinden yararlanmanıza olanak tanır.

5. Alım satım için kullanacağınız sermayenizi seçin

Tüm alım satım sermayenizi tek bir pozisyona bağlamak elbette size daha fazla para getirebilir, ancak aynı zamanda tüm alım satım hesabınızı kaybetmenize de mal olabilir. Bu nedenle, alım satım sermayenizin sadece bir kısmını tek bir işleme bağlamak önemlidir. Bu şekilde, bir şeyler ters giderse tüm paranızı kaybetmezsiniz.

Bir alım satımda kullandığınız sermaye miktarı, risk toleransınıza ve alım satım stilinize bağlıdır. Bir pozisyon işlemcisiyseniz ve uzun bir sürenin ardından yüksek getiri elde etmeyi umuyorsanız daha büyük bir alım satım sermayesi seçmek daha iyi sonuçlar verebilir. Öte yandan, dalgalı bir piyasada bir saatlik alım satım için büyük miktarda paralar harcamak çok daha risklidir, bu nedenle bu miktarı birkaç işlem arasında dağıtmak daha iyi olacaktır.

Genel olarak, bir alım satım için ayrılan risk miktarı, sermayenizin yaklaşık %1–5'i arasında olmalıdır. Bu şekilde yaparsanız, eğer işlem başarısız olursa tüm hesabınızı kaybetmezsiniz. Yine de bir dizi kayıpla karşılaştıysanız duygularınız bir sonraki işlemlerinizi sabote edebileceğinden ara verip başka bir gün alım satımlara geri dönmek daha iyi olacaktır.

6. Giriş ve çıkış seviyelerini belirleyin

Bir sonraki önemli adım, alım satıma girmek ve çıkmak için en iyi fırsatları bulmaktır. Sanılanın aksine, aslında alım satımlara girişten önce, çıkışları belirlemek daha önemlidir. Pek çok işlemci, tüm çabalarını, pozisyonları kapatma fırsatı olup olmadığına bakmaksızın pozisyon açmak için harcarlar. Bu nedenle, alım sinyali almadan önce çıkış noktalarını bulmaya çalışmalısınız.

Eğer potansiyel bir pozisyon açılış fırsatı görürseniz, nereye kâr hedefi koyabileceğinizi düşünün. Bazı işlemciler, fiyat yuvarlak bir sayıya ulaştığında (50$ gibi) veya yuvarlak bir sayı yüzdesi kadar arttığında (%15 gibi) çıkışlarını planlar. Ancak hırslarınızı her zaman rasyonel sınırlar içinde tutmalısınız. Çıkış noktalarını çok yüksek ayarlamak, pozisyonunuzu tehlikeye atabilir ve daha düşük ama daha ulaşılabilir kârlar elde etmenizi engelleyebilir.

Giriş kurallarını belirlemek çok daha kolaydır. Bir sinyal aramanız ve mevcut aralıkta minimum kâr hedefi olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir. Eğer işlem için belirlediğiniz koşullar sağlanıyorsa pozisyon açabilirsiniz. Ancak, giriş kurallarınızı aşırı karmaşık hale getirmemeye çalışın. Bir alım satıma girmeden önce yerine getirilmesi gereken uzun bir şartlar listeniz varsa fırsatları bulmak daha zor olacaktır. Alım satım fırsatlarınızı sınırlamayan, tartışmaya açık olmayan bazı giriş kuralları belirlemek mümkündür, bu yüzden giriş sinyallerinizi akıllıca seçin.

7. Risklerinizi yönetin

Giriş ve çıkış noktalarını bulduktan sonra beklenmedik fiyat hareketlerine karşı kendinizi korumanız önemlidir. İşlemciler için birçok risk yönetimi aracı mevcuttur, ancak yapabileceğiniz en temel şey stop emirleri vermektir. Bu emirler, fiyat belirli bir seviyeye ulaştığında gerçekleşir ve fiyatın belirli bir noktayı geçmesini engeller. Bu, olası kayıplarınıza bir sınır koymanıza imkan sağlar. Bir pozisyonu manuel olarak kapatmaya gerek kalmadan otomatik olarak kapatmak için çıkışlarınızı planlarken kâr al veya limit emirlerini de kullanabilirsiniz.

Kullanmanız gereken bir başka risk yönetimi stratejisi de çeşitlendirmedir. Forex alım satımlarına odaklanıyorsanız birden fazla döviz çiftinde pozisyon açmak en iyisidir. Bu şekilde, eğer bir piyasa ani bir düşüş yaşarsa, daha güçlü bir hareket yaşayan diğer piyasalar kayıplarınızı telafi etmeye yardımcı olabilir.

8. İşlemlerinizin kayıtlarını tutun

Alım satımlarınızın kayıtlarını tutmak çok faydalı bir alışkanlıktır ve yılların hatta on yılın deneyime sahip profesyonel işlemciler bile bunu yapar. İşlemlerinizle ilgili önemli her ayrıntıyı yazmanız gerekir: Giriş ve çıkış noktaları, zamanlama, destek ve direnç seviyeleri, günlük piyasa açılış ve kapanışları. Bu bilgiler, başarılı veya başarısız işlemlerinize neyin sebep olduğuna dair fikir edinmenize yardımcı olabilir. Alım satımlar ile ilgili tüm faktörleri ve koşulları anlamak, hem alım satım stratejinizi hem de becerilerinizi geliştirmek için yararlıdır.

9. Kâr ve zararlarınızı analiz edin

Alım satımlar esnasında ne kadar para kazandığınızı veya kaybettiğinizi bilmek önemlidir. Alım satımın parasal yönüne takılıp kalmanın gelecekteki alım satımlarınız için zararlı olabileceği doğrudur, ancak sonuçta alım satım bir iştir ve işte başarı söz konusu olduğunda para her zaman önemlidir. Bu nedenle net kârınızı analiz etmek, mevcut alım satım planınızın işe yarayıp yaramadığını veya alım satım hedeflerinize ulaşmak için ayarlama yapmanız gerekip gerekmediğini anlamanın güzel bir yoludur.

10. Kendinizi geliştirmeyi bırakmayın

Ne yazık ki hiçbir Forex alım satım planı, her duruma uyan tek bir anlaşma türü değildir. Bazen ilk planınız düşündüğünüz gibi gitmeyebilir. Bir başka zamansa önce işe yarar, ancak daha sonra aynı sonuçları vermeyi bırakır. Alım satım ihtiyaçlarınızın ve hedeflerinizin de zaman içinde değişebileceği oldukça olasıdır, bu nedenle bunları göz önünde bulundurarak yeni bir alım satım planı geliştirmeniz gerekecektir. Alım satım yapmak sürekli büyüme ve gelişme gerektirir. Geçmişteki başarılı alım satım planlarınızı yenilerinin temeli olarak kullanabilirsiniz, ancak her zaman bu planları daha da iyi hale getirmek için yeni çözümler bulmaya çalışmalısınız.

Sonuç

Forex alım satım dünyası hızlı hareket eder, bu nedenle sürekli değişen fiyatlar ve duygularınız içinde kaybolmak kolaydır. Başarılı alım satımlar yapmanın en iyi yolu, yeni bir işlem açmadan önce bir yatırımcı olarak dikkat etmeniz gereken her şeyi takip eden bir alım satım planı derlemektir. İyi bir alım satım planı, Forex piyasasının yüksek tempolu ortamında gezinmenize, odaklanmış şekilde ve mantıklı olarak kalmanıza ve alım satım becerilerinizi plansız şekilde yapacağınızdan çok daha hızlı geliştirmenize yardımcı olabilir.