Altın işlemi bugünlerin sıcak konusu. Peki amaç nedir?

“Altına olan tutku altın için değildir. Özgürlük ve fayda içindir” Ralph Waldo Emerson

Yüzyıllar boyunca insanlar doğal ışıltısı ve işlenebilirliğinden ötürü altına tapar ve değer verir. İnsanlık, 2500 yıl önce Orta Doğu'da ticarette Altın kullanmaya başladı. Günümüzde, en eski para şekli olarak kabul edilmektedir. Altın gerçekten güvenli bir varlık gibi görünüyor. Bu metal, tüm savaşlara, felaketlere ve küresel değişimlere rağmen iki bin yıldan fazla bir süredir çok iyi bir durumda.

Aylık altın fiyatı tablosu (XAU/USD, MN).

Altın sürdürülebilirliğini korusa da, yatırımcılar tarafından satın alınması geçtiğimiz yıllarda büyüdü ve düştü. 2000'li yılların başlangıcına kadar geçen 20 yıl boyunca, borsalardaki güçlü ve hızla yükselen ekonomik büyüme altını da gölgede bıraktı. Böylece, 1982 ve 2002 arasında fiyatı 300$/onz ile 500$/onz arasında değişiyordu.

2000 yılına kadar, Altın'a olan ilgi, yavaş yavaş ama kesin bir şekilde devam ederken, 2008'in küresel mali krizi sırasında gerçek bir ilgi patlamasına dönüştü. 2011'in sonlarında altın fiyatları önemli ölçüde arttı ve 1900$'lık rekor kırdı. Bu yazıda, en çok kullanılan işlem yöntemleri ve kazanma stratejileri ile birlikte altın fiyatlarını etkileyen ana faktörlere değineceğiz.

Altın fiyatını iten güçler

Altın değer açısından en karmaşık finansal varlıklar arasındadır. Dünyadaki istikrarı, gücü, rahatlığı ve tanınırlığı nedeniyle ABD doları ve Euro gibi popüler para birimleri gibidir. Bununla birlikte, bu geniş çapta işlem gören para birimlerinin karşısında altın, işçilerin, şirketlerin ve alt yapının altında yatan bir ekonomi tarafından desteklenmemektedir.

Bu demektir ki, altın standart fiziksel özelliklere sahiptir ve yağ veya mısır gibi topraktan gelen metalara daha yakındır. Ancak altın fiyatı, diğer emtiaların aksine, endüstriyel arz ve talepten farklıdır.

Sarı metaldeki başlıca trendler, yatırımcıların bu dinamik tarafından yaratılan duygu ve eylemlerinden kaynaklanmaktadır. Altın yatırımcıları iki kategoriye ayrılır. Biri, merkez bankalarının paralarını düşürdüğü için, altının 10.000$ 'dan fazla maliyeti olması gerektiğine inananların birleştiği grup. Bir diğeri ise, altın fiyatının 100$'a yakın olması gerektiğinden yana olan satıcı tüccarlardan oluşur, zira geçmişteki bir elementin bugün ve gelecekte hiçbir şekilde kullanılmayacağı unsuruna inanırlar. İlk grafik altının parıltısının bir kısmını yitirdiğini gösterirken, 2000'lerin ortalarındaki ve sonlarındaki popülerliği bir deliliğe benziyordu.

Altın, size faiz biçiminde gelir getirmez (%). Birleşik Devletler'deki faiz oranları - dünyanın kilit ekonomisi - yükseldiğinde, yatırımcılar tahvil ve diğer finansal araçlara yatırım yapmayı tercih ettikleri için altın talebinde düşüş yaşanmaktadır. ABD faiz oranları düştüğünde, altın temyizi yükselir ve fiyatı da yükselir. İşte bu yüzden altın işlemcileri ABD faizlerini izlemek zorundadır.  

Altın dolar ile nasıl ilişkilendirilir?

Altın ve ABD doları arasındaki korelasyon, altın yatırımcıları için çekişmenin ana kemiğidir. Altının ABD doları cinsinden fiyatlandırıldığı gibi, bu varlıkların ters olarak ilişkilendirilmesi de makul olacaktır. Altın ve ABD doları fiyatı, birbirinin tersine hareket eder. Basitçe, doların fiyatı arttığında, bir ons altın almak için daha az dolar gerekir. Ve aynı şekilde, dolar fiyatı daha düştüğünde, bir ons altın almak için daha fazla dolar gerekir.

Aynı zamanda durum o kadar da basit değil. Çoğu zaman, yukarıda açıklanan ABD doları ve altın arasındaki ilişkinin olduğu doğrudur. Ancak, mali kriz dönemlerinde, 2009'daki gibi ve yüksek belirsizlik dönemlerinde olduğu gibi, hem altın hem de ABD doları aynı zamanda yükselir. Çünkü yatırımcılar her ikisini de güvenli yatırımlar olarak görüyor. 

Altın fiyatını ABD dolarının fiyatı ile karşılaştırın: çoğunlukla ters yönde hareket ederler fakat finansal stres dönemlerinde birlikte yükselebilirler (mavi çizgi altın fiyatını takip ederken, yeşil hat ABD doları endeksini temsil eder).

Altın işlem stratejileri

Herhangi bir alım satım aracında olduğu gibi, altın ticareti yapmak için de tek bir "en iyi" yol yoktur. Bununla beraber, diğer ticaret araçlarına uygulanan teknik işlem stratejileri kolayca altın piyasasına da uyarlanabilir. Bu özellikle, altının uzun süreli trend oluşturma eğilimi ile çalışır. Bu sayede birçok işlemci, trend çizgileri, Fibonacci analizi ve RSI ve Stochastic gibi aşırı alış/aşırı satış osilatörlerine dayanan stratejiler uygulamayarak başarılı olabilir.

Kısa vadeli strateji: Bir trendin hareketli ortalama kesişmesiyle kirazı toplayın

Altındaki sık trendlerden yararlanmanın tipik yollarından biri, Hareketli Ortalama kesişim stratejisi kullanmaktır. Bu stratejiye göre, daha kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarı doğru keserse, altın satın almaya değerdir. Ve aynı şekilde, kısa vadeli hareketli ortalama, uzun vadeli ortalamayı aşağı doğru kestiğinde, altını satmak daha iyi olacaktır.

İşlemciler, iki hareketli ortalamayı "en iyi" aralıkları tespit ederek ayırırlar. En iyi çözümlerden biri, 1 saatlik grafikte 10 ve 60 dönem hareketli ortalamaların geçişidir. Bu tür ayarlar genellikle yatırımcıların bir trendin orta kısmını başarıyla bulmasına izin verir. Yine de, gelecekteki performans garanti edilemez. Bu stratejiyi altın piyasasına uygulama şekli grafikte gösterilmiştir.

Yeşil çizgi 10 saatlik MA ve mavi çizgi 60 saatlik MA'dır. Yeşil çizgi, mavi çizginin altına 1.299,45 dolar seviyesine geldi. Önceki düşüklerin altında bir kırılma ile birlikte bu bir satış sinyali oldu. Gerçekten de, fiyat grafiği yatırımcıların satış işlemlerinden kar etmesini sağladı. Sonrasında yeşil çizgi mavi çizgiye yaklaştı. Eğer yeşil çizgi mavi çizgiyi yukarı doğru keserse, altını almak için bir sinyal olacaktır.

Bu işlem stratejisi, yatırımcıların trendin ortasını yakalamasına yardımcı olacaktır. Ancak altın, hiçbir trend yokken ve sadece yatay bir aralıkta kaldığında bunu kullanmak, bir dizi sürekli kaybetme işlemine neden olabilir. Sonuç olarak, yatırımcılar bu stratejiyi uzun vadeli karlılıklarını artırmak için diğer göstergelerle beraber oluşturmak isteyebilir.

Uzun vadeli strateji: reel faiz oranlarını takip edin

Yatırımcılar ve uzun vadeli pozisyon işlemcileri, özellikle gerçek faiz oranları seviyesinde, altın fiyatını etkileyen temel faktörler üzerinde yoğunlaşabilirler. Daha düşük faiz oranları daha yüksek altın fiyatına sebep olur. 

Genellikle uzun vadeli işlemciler, gerçek verim %1'in altındaysa alış fırsatlarını değerlendirebilir. Birleşik Devletlerde reel faiz oranları için vekil olarak TIPS üzerindeki verimi kullanırlar. Ve tam tersine, eğer TIPS üzerindeki verim % 2'nin üzerine çıkarsa, yatırımcılar satış işlemlerine odaklanırlar. Elbette, gerçek verim ve altın fiyatları arasındaki bu bağlantı uzun vadeli bir süre için önemlidir. Kısa vadeli altın işlemcileri temelde faiz oranlarını unutabilirler.

Gerçek faiz oranlı filtreyi kullanma şansı, yatırımcıların altın işlemi yaparken avantaj sağlamak için kullanabilecekleri eşsiz seçenekler arasındadır. Sonuç olarak, dünyanın en eski “para birimi” ile işlem yapmak, çeşitli stratejiler ve sonsuz fırsatlar sunar.

FBS ile Altın işlemleri

FBS size altın ile kar etme fırsatı sunuyor!

Metatrader'da altını XAU/USD sembolü altında bulacaksınız. FBS web sitesi'nde altın ile işlem yapmak için sözleşme şartnameleri'ne bakın.